工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银新蓝筹股票(001651) 2018年度三年期金基金·股票型基金奖

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工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 425.72 95.78 7/102
基金数量(只) 48 13.11 6/102
基金经理数量 21 4.90 2/102
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银中证500ETF 510530 ETF-场内 19.07.18 ~ 19.10.11 赵栩 等 认购期 - 详情 购买
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 ETF-场内 19.08.19 ~ 19.10.25 刘伟琳 认购期 - 详情 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 债券指数 19.08.27 ~ 19.09.27 魏欣 认购期 0.04% 详情 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 债券指数 19.08.27 ~ 19.09.27 魏欣 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银中小盘混合 481010 档案 混合型 09-19 1.4320 1.4320 2.21% 2.95% 31.26% 3.28 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型 09-19 1.1492 1.1492 1.83% -7.63% - 0.17 闫思倩 等 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型 09-19 1.1358 1.1358 1.82% -7.94% - 0.14 闫思倩 等 开放申购 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 09-19 0.8500 0.8500 1.67% 2.16% 16.12% 6.33 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 09-19 1.2280 1.2280 1.66% 20.87% 46.54% 0.62 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 09-19 0.3830 0.3830 1.59% 16.41% 28.96% 31.97 张继圣 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合 481015 档案 混合型 09-19 1.9940 1.9940 1.58% 2.10% 26.20% 10.30 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 09-19 1.4950 1.4950 1.49% 8.25% 22.54% 0.53 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 联接基金 09-19 0.9441 0.9441 1.46% 0.19% 21.23% 0.41 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 联接基金 09-19 0.9344 0.9344 1.45% -0.06% 20.61% 1.54 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合 000263 档案 混合型 09-19 1.8360 2.1130 1.44% 16.28% 43.33% 5.29 单文 限大额 0.15% 购买
工银战略转型股票 000991 档案 股票型 09-19 1.4120 1.4120 1.36% 11.09% 31.96% 9.15 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银文体产业股票 001714 档案 股票型 09-19 1.7180 1.9070 1.36% 14.63% 41.43% 14.34 袁芳 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型 09-19 1.1714 1.1714 1.32% - - 3.45 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型 09-19 1.1675 1.1675 1.32% - - 2.44 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型 09-19 1.2927 1.2927 1.29% 14.58% 44.47% 5.60 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 09-19 1.5510 1.5510 1.24% 10.16% 29.47% 0.48 张宇帆 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证环保产业指数分级 164819 档案 股票指数 09-19 0.7567 0.5538 1.16% -10.15% 2.58% 0.18 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银中证新能源指数分级 164821 档案 股票指数 09-19 0.8292 0.5977 1.13% -9.82% 10.08% 0.20 赵栩 限大额 0.10% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型 09-19 1.2830 1.2830 1.10% 4.56% 17.71% 0.07 何肖颉 限大额 - 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型 09-19 1.2100 1.2100 1.09% 4.22% 17.02% 1.12 何肖颉 限大额 - 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 09-19 0.7540 0.7540 1.07% 14.59% 25.46% 9.05 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 09-19 0.9430 0.9430 1.07% 15.99% 35.68% 0.27 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银中证500指数 164809 档案 股票指数 09-19 1.0916 1.2542 0.92% -4.35% 11.20% 1.79 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银中证高铁产业指数分级 164820 档案 股票指数 09-19 1.0257 0.4469 0.83% -15.52% -6.92% 0.28 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型 09-19 1.1480 1.1480 0.79% 12.99% 13.44% 0.31 李昱 限大额 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型 09-19 1.1700 1.1700 0.78% 13.26% 14.04% 0.23 李昱 限大额 0.15% 购买
工银前沿医疗股票 001717 档案 股票型 09-19 1.7790 1.7790 0.74% 19.64% 38.77% 7.43 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型 09-19 1.2862 1.5523 0.72% 9.42% 24.01% 1.28 李昱 限大额 0.12% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 09-19 1.4635 1.4635 0.69% 19.55% 46.82% 1.23 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 09-19 1.4523 1.4523 0.69% 19.11% 45.65% 0.60 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型 09-19 0.3123 4.5831 0.68% 11.06% 17.80% 42.73 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 09-19 0.5960 0.5960 0.68% 8.76% 10.37% 6.36 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 09-19 1.1970 1.1970 0.67% 10.12% 21.52% 15.21 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银中证传媒指数分级 164818 档案 股票指数 09-19 0.9754 0.2776 0.65% -11.50% 12.88% 0.67 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 09-19 1.7480 1.7480 0.63% 17.32% 30.06% 30.10 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型 09-19 1.7330 1.7330 0.58% 4.59% 21.79% 0.84 胡志利 限大额 0.12% 购买
工银量化策略混合 481017 档案 混合型 09-19 2.4390 2.4390 0.58% 17.49% 25.72% 1.79 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银养老产业股票 001171 档案 股票型 09-19 0.9130 0.9130 0.55% 10.53% 26.28% 9.88 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 09-19 0.7360 0.7360 0.55% 6.51% 31.19% 8.77 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票 001043 档案 股票型 09-19 1.3120 1.3120 0.54% 11.85% 35.96% 5.85 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 09-18 0.9651 0.9651 0.53% 3.05% 7.87% 1.67 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型 09-19 1.1497 1.1497 0.49% 4.70% 19.23% 1.31 张洋 限大额 0.08% 购买
工银新金融股票 001054 档案 股票型 09-19 1.2370 1.2370 0.49% 14.75% 33.87% 7.47 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型 09-19 1.7560 1.7560 0.46% 13.29% 22.54% 5.08 欧阳凯 等 限大额 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型 09-19 0.9120 0.9120 0.44% 5.07% 6.29% 0.31 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型 09-19 0.9260 0.9260 0.43% 5.35% 6.93% 0.28 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型 09-19 0.4421 1.8449 0.41% 9.95% 9.65% 13.39 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 股票指数 09-19 0.9935 0.9935 0.38% -11.71% 0.90% 0.01 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 股票指数 09-19 0.9944 1.4698 0.38% -11.60% 0.75% 0.24 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型 09-19 1.3227 1.5727 0.37% 10.39% 31.23% 8.90 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 联接基金 09-19 1.5549 1.7331 0.37% 8.67% 38.10% 9.61 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型 09-19 1.0940 1.5090 0.37% 4.28% 16.70% 0.52 张洋 等 开放申购 0.08% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 联接基金 09-19 1.5529 1.5529 0.36% - - 0.05 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型 09-19 1.1370 1.1370 0.35% 2.99% 11.80% 2.27 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 股票指数 09-19 1.0791 1.1116 0.34% 3.46% - 4.51 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 股票指数 09-19 1.0827 1.6758 0.34% 3.70% 19.05% 33.89 刘伟琳 等 开放申购 0.12% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 09-19 0.6990 0.6990 0.29% 7.54% 15.73% 18.64 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 09-19 0.7210 0.7210 0.28% 5.56% 15.36% 1.94 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银全球股票(QDII) 486001 档案 QDII 09-18 1.4730 1.9340 0.27% 9.35% 10.75% 5.70 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型 09-19 1.1133 1.1133 0.27% -0.58% 11.92% 0.22 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型 09-19 1.1201 1.1201 0.27% -0.36% 12.35% 0.28 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型 09-19 1.5860 1.5860 0.25% 4.55% 6.80% 4.00 张洋 限大额 0.08% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 09-18 2.4710 2.4710 0.24% 11.41% 10.26% 4.65 游凛峰 开放申购 0.16% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 09-18 1.2390 1.2390 0.24% 3.86% 5.54% 0.73 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型 09-19 0.8844 0.9254 0.22% 8.37% 14.78% 4.86 林念 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票 001651 档案 股票型 09-19 1.4650 1.4650 0.21% 9.99% 17.39% 2.63 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合 481013 档案 混合型 09-19 1.6040 1.9530 0.19% 11.08% 20.33% 5.61 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信聚盈混合C 006710 档案 混合型 09-19 1.0412 1.0412 0.18% 4.05% - 0.42 张洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信聚盈混合A 006709 档案 混合型 09-19 1.0465 1.0465 0.18% 4.46% - 0.15 张洋 等 开放申购 0.12% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型 09-19 1.1100 1.1100 0.18% 4.52% 6.53% 0.00 张洋 开放申购 - 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型 09-19 1.1440 1.8630 0.18% 4.76% 11.50% 4.88 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型 09-19 1.4750 1.6210 0.14% -3.72% -1.24% 8.23 李昱 等 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型 09-19 1.5520 1.9740 0.13% 3.60% 11.00% 122.35 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银金融地产混合 000251 档案 混合型 09-19 2.4790 3.2140 0.12% 4.16% 24.40% 37.22 王君正 等 限大额 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合 001648 档案 混合型 09-19 0.9070 0.9070 0.11% 1.68% 5.59% 0.48 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型 09-19 1.2300 1.7510 0.10% 1.71% 4.93% 2.56 杜海涛 等 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型 09-19 1.2479 1.8049 0.10% 1.89% 5.29% 9.37 杜海涛 等 限大额 0.08% 购买
工银总回报灵活配置混合 001140 档案 混合型 09-19 1.0560 1.0560 0.09% 9.09% 22.22% 9.15 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型 09-19 1.0710 1.0710 0.09% 3.88% 1.61% 0.49 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型 09-19 1.0840 1.0840 0.09% 1.50% 4.03% 2.18 张洋 限大额 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型 09-19 1.0970 1.0970 0.09% 1.67% 4.58% 2.12 魏欣 等 限大额 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型 09-19 1.1210 1.4960 0.09% 5.66% 8.10% 1.50 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型 09-19 1.1220 1.1220 0.09% 1.36% 3.89% 1.20 张洋 开放申购 - 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型 09-19 1.1270 1.1270 0.09% 4.45% 2.64% 0.73 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型 09-19 1.0227 1.0227 0.09% 1.44% - 0.59 刘琦 开放申购 0.12% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型 09-19 1.1450 1.5580 0.09% 6.02% 8.84% 21.55 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型 09-19 1.1470 1.1470 0.09% 1.33% 4.84% 1.15 何秀红 限大额 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型 09-19 1.1880 1.1880 0.08% 4.03% 7.80% 1.51 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型 09-19 1.1920 1.1920 0.08% 4.20% 8.17% 0.52 何秀红 等 暂停申购 - 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型 09-19 1.2330 1.2330 0.08% 3.53% 10.68% 1.77 张洋 限大额 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合 001320 档案 混合型 09-19 1.2730 1.2730 0.08% 8.34% 24.44% 0.90 王君正 限大额 0.15% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型 09-19 1.0184 1.0184 0.08% 1.18% - 0.62 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 联接基金 09-19 1.2488 1.2488 0.07% 6.78% - 3.80 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 联接基金 09-19 1.2536 1.2536 0.07% 7.04% - 0.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型 09-19 1.4070 1.5470 0.07% 3.68% 9.15% 0.78 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型 09-19 1.4360 1.5870 0.07% 3.98% 9.45% 6.67 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型 09-19 1.4680 1.6130 0.07% -3.93% -1.44% 0.22 李昱 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型 09-19 1.5190 1.9060 0.07% 3.47% 10.70% 32.56 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型 09-19 1.0224 1.0224 0.06% - - 5.38 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型 09-19 1.0805 1.6460 0.06% 2.54% 6.95% 16.64 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型 09-19 1.0212 1.0212 0.05% - - 0.96 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银国债(7-10年)指数C 004086 档案 债券指数 09-19 1.0705 1.0705 0.05% 1.43% 6.28% 0.06 刘琦 开放申购 0.00% 购买
工银国债(7-10年)指数A 004085 档案 债券指数 09-19 1.0702 1.0702 0.04% 1.39% 6.23% 0.59 刘琦 开放申购 0.08% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 09-18 0.9306 0.9306 0.02% -5.57% -3.17% 1.70 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型 09-19 1.0351 1.1242 0.02% 2.61% 7.08% 27.68 何秀红 开放申购 - 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型 09-19 1.1710 1.3005 0.02% 2.26% 5.89% 1.63 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型 09-19 1.1803 1.3266 0.02% 2.46% 6.30% 39.78 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型 09-19 1.2130 1.2490 0.02% 1.48% 4.16% 0.18 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型 09-19 1.2447 1.2857 0.02% 1.70% 4.61% 1.02 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券指数 09-19 1.0090 1.0195 0.01% - - 0.02 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券指数 09-19 1.0035 1.0071 0.01% - - 0.00 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 定开债券 09-19 1.0313 1.0814 0.01% 2.29% 6.18% 51.75 李娜 暂停申购 - 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型 09-19 1.0324 1.0324 0.01% 2.21% - 1.21 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型 09-19 1.0881 1.8454 0.01% -2.11% 1.80% 4.45 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型 09-19 1.0798 1.7876 0.01% -2.31% 1.39% 3.15 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 定开债券 09-19 1.0430 1.3240 0.00% 2.56% 6.20% 2.21 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞丰定开纯债 002603 档案 定开债券 09-19 1.1281 1.1886 0.00% 2.90% 6.32% 26.37 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型 09-19 1.1360 1.1360 0.00% 2.71% 9.44% 0.56 张洋 限大额 0.15% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 09-17 0.1537 0.1537 0.00% 2.47% 4.99% 0.92 刘琦 限大额 - 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型 09-19 2.0820 2.0820 0.00% -0.62% 4.36% 1.88 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型 09-19 1.9760 1.9760 0.00% -0.85% 3.89% 3.11 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型 09-19 1.0288 1.0288 0.00% 2.00% - 2.98 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券指数 09-19 1.0090 1.0198 0.00% - - 42.71 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券指数 09-19 1.0028 1.0111 0.00% - - 60.44 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券指数 09-19 1.0028 1.0108 0.00% - - 0.00 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券指数 09-19 1.0035 1.0072 0.00% - - 53.26 魏欣 等 限大额 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型 09-19 1.1254 1.1254 -0.01% 2.50% 6.17% 5.35 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型 09-19 1.1073 1.1073 -0.01% 2.30% 5.73% 0.57 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银国债纯债债券C 003643 档案 债券型 09-19 1.0599 1.0599 -0.01% 1.36% 3.16% 0.68 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型 09-19 1.0630 1.1071 -0.02% 1.53% 3.16% 0.53 陈桂都 等 开放申购 - 购买
工银国债纯债债券A 003342 档案 债券型 09-19 1.0655 1.0655 -0.02% 1.35% 3.26% 0.17 张略钊 开放申购 0.02% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型 09-19 1.0185 1.0185 -0.02% 1.72% - 1.71 魏欣 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型 09-19 1.0214 1.0214 -0.02% 1.95% - 2.58 魏欣 等 开放申购 0.04% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 09-18 1.0871 1.0871 -0.03% 7.91% 8.35% 0.92 刘琦 限大额 - 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 09-18 1.0808 1.0808 -0.03% 7.76% 8.44% 0.25 刘琦 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型 09-19 1.0165 1.0165 -0.03% - - 3.11 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型 09-19 1.0181 1.0181 -0.03% - - 4.47 何秀红 等 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型 09-19 1.0027 1.0027 -0.03% - - - 魏欣 等 暂停申购 - 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型 09-19 1.2078 1.2078 -0.06% 4.90% - 0.10 王君正 等 限大额 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型 09-19 1.1902 1.1902 -0.07% 4.84% - 0.02 王君正 等 限大额 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型 09-19 1.0470 1.0470 -0.23% -1.03% - 0.04 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型 09-19 1.0410 1.0410 -0.23% -1.35% - 0.08 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型 09-19 0.9182 0.9182 -0.63% -2.75% -0.01% 7.37 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型 09-19 0.9120 0.9120 -0.63% -2.85% -0.27% 0.34 郝康 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 09-19 1.0754 1.0754 -0.76% - - - 郝康 暂停申购 - 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 09-19 1.0730 1.1410 -0.78% -3.07% -0.20% 15.66 郝康 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 09-17 0.1747 0.1747 -0.91% -0.11% 3.01% 0.73 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 定开债券 09-12 1.4440 1.4440 - 2.63% 6.57% 0.61 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债两年定开债A 000078 档案 定开债券 09-12 1.3370 1.3370 - 2.77% 6.96% 6.53 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 定开债券 09-12 1.4820 1.4820 - 2.92% 7.00% 3.38 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债两年定开债C 000079 档案 定开债券 09-12 1.3060 1.3060 - 2.59% 6.53% 0.17 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 定开债券 09-12 1.1710 1.2170 - 2.99% 5.12% 0.98 李娜 暂停申购 0.00% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 定开债券 09-12 1.0055 1.0871 - 2.30% 3.67% 49.86 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 定开债券 09-12 1.0927 1.0927 - 2.00% 4.58% 1.57 刘琦 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 定开债券 09-12 1.0501 1.0977 - 2.19% 3.91% 41.11 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银丰实三年定开债券 003931 档案 定开债券 09-12 1.0747 1.0747 - 2.68% 2.40% 2.21 李娜 暂停申购 - 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 09-17 0.1357 0.1357 - -0.95% 3.59% 1.67 郝康 开放申购 - 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 09-17 0.1315 0.1315 - -9.75% -8.30% 1.70 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 定开债券 09-12 1.0565 1.0565 - 2.15% 4.31% 52.55 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 定开债券 09-12 1.0620 1.0620 - 3.00% 6.50% 6.64 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 定开债券 09-12 1.1760 1.1760 - 3.16% - 1.79 李娜 暂停申购 - 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合-FOF 09-16 1.0717 1.0717 - 4.76% - 2.67 蒋华安 等 开放申购 0.05% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合-FOF 09-16 1.0577 1.0577 - - - 0.78 黄惠宇 开放申购 0.12% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 定开债券 09-12 1.0035 1.0035 - - - 2.12 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型 09-12 1.1704 1.1704 - - - 11.02 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 联接基金 09-12 1.0111 1.0111 - - - 1.04 刘伟琳 暂停申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 联接基金 09-12 1.0112 1.0112 - - - 5.73 刘伟琳 暂停申购 0.10% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 档案 混合-FOF 09-17 1.0000 1.0000 - - - 0.25 蒋华安 暂停申购 0.12% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银14天理财债券发起B 485020 理财型 09-19 2.4209 3.3000% 3.00% 3.69% 0.82% 65.98 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 理财型 09-19 2.3410 3.0010% 2.70% 3.39% 0.74% 6.01 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券B 485022 理财型 09-19 2.0462 3.8610% 3.06% 3.20% 0.83% 27.39 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银60天理财债券A 485122 理财型 09-19 1.9666 3.5600% 2.76% 2.90% 0.75% 6.21 谷衡 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 理财型 09-19 1.1546 2.8680% 2.78% 3.15% 0.77% 54.16 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 理财型 09-19 1.0750 2.5700% 2.48% 2.85% 0.70% 24.91 魏欣 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 09-19 0.7213 2.6580% 2.71% 2.72% 0.71% 65.82 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 09-19 0.7292 2.5820% 2.54% 2.54% 0.65% 17.10 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 09-19 0.7238 2.6860% 2.65% 2.67% 0.67% 839.43 王朔 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 09-19 0.6578 2.4090% 2.72% 2.60% 0.62% 2.72 姚璐伟 限大额 - 购买
工银如意货币A 003752 货币型 09-19 0.6580 2.4400% 2.40% 2.42% 0.61% 14.77 王朔 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 09-19 0.6531 2.4020% 2.46% 2.47% 0.64% 72.99 王朔 限大额 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 09-19 0.6487 2.4150% 2.50% 2.48% 0.64% 243.71 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 09-19 0.6537 2.4410% 2.49% 2.48% 0.63% 896.18 王朔 等 限大额 - 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 09-19 0.6405 2.3300% 2.30% 2.30% 0.59% 1.55 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 09-19 0.6306 2.3170% 2.33% 2.34% 0.62% 1,491.34 魏欣 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 货币型 09-19 0.5910 2.1640% 2.48% 2.36% 0.56% 6.67 姚璐伟 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银中证环保产业指数分级B 150324 分级杠杆 09-19 0.4742 0.1108 3.79% 0.6700 -41.29% 0.18 赵栩
工银中证新能源指数分级B 150328 分级杠杆 09-19 0.6193 0.1720 3.10% 0.5800 6.35% 0.20 赵栩
工银中证高铁产业指数分级B 150326 分级杠杆 09-19 1.0121 0.0505 1.66% 0.9210 9.00% 0.28 刘伟琳 等
工银瑞信创业板ETF 159958 ETF-场内 09-19 0.9932 0.9932 1.55% 0.9930 0.02% 2.75 赵栩
工银中证500指数B 150056 分级杠杆 09-19 1.1288 1.1288 1.47% 1.3790 -22.17% 1.79 刘伟琳 等
工银中证传媒指数分级B 150248 分级杠杆 09-19 0.9115 0.0121 1.37% 0.9160 -0.49% 0.67 刘伟琳
工银深证红利ETF 159905 ETF-场内 09-19 1.9223 1.9223 0.40% 1.9230 -0.04% 12.97 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 ETF-场内 09-19 3.9174 1.0274 0.36% 3.9100 0.19% 65.38 刘伟琳
工银上证央企ETF 510060 ETF-场内 09-19 1.8795 1.2022 0.17% 1.9020 -1.20% 1.52 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 ETF-场内 09-19 2.9993 1.2509 0.08% 3.0000 -0.02% 95.88 赵栩
工银中证传媒指数分级A 150247 固定收益 09-19 1.0392 1.2431 0.02% 1.0310 0.79% 0.67 刘伟琳
工银中证高铁产业指数分级A 150325 固定收益 09-19 1.0392 1.2312 0.02% 1.0300 0.89% 0.28 刘伟琳 等
工银中证环保产业指数分级A 150323 固定收益 09-19 1.0392 1.2334 0.02% 1.0290 0.98% 0.18 赵栩
工银中证新能源指数分级A 150327 固定收益 09-19 1.0392 1.2335 0.02% 1.0300 0.89% 0.20 赵栩
工银中证500指数A 150055 固定收益 09-19 1.0356 1.4422 0.01% 1.0160 1.89% 1.79 刘伟琳 等
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 58 0.64% 3,785.89 335,467.50
2 600519 贵州茅台 48 0.29% 155.25 152,762.46
3 600036 招商银行 34 0.25% 3,673.74 132,181.18
4 600276 恒瑞医药 26 0.22% 1,711.21 112,939.79
5 000651 格力电器 55 0.20% 1,890.93 104,000.96
6 002142 宁波银行 34 0.19% 4,203.67 101,896.89
7 000002 万科A 43 0.19% 3,558.93 98,973.71
8 600048 保利地产 35 0.17% 6,970.33 88,941.44
9 601601 中国太保 23 0.15% 2,183.77 79,729.49
10 600030 中信证券 29 0.15% 3,243.82 77,235.38

行业配置前十大(全部基金)

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工银瑞信基金吧

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888

1

垃圾中的战斗机,真牛! [工银创新动力股票]

mei99

2019-09-20

692

0

为什么会有分红,有分红是不是说明那个基是... [工银全球股票(QDII)]

花甲螺

2019-09-20

449

0

我退出了,不和你玩了!!!瘟基!!! [工银大盘蓝筹混合]

基民gWKD6g

2019-09-20

618

0

#悬赏# 部分二级债基年内规模增长明显,投... [工银瑞信双利债券A]

幽冥寒hH

2019-09-20

469

0

#悬赏# 部分二级债基年内规模增长明显,投... [工银瑞信双利债券A]

虎妞妞捏

2019-09-20

504

0

2018.1.月买的还亏6个点, [工银金融地产混合]

基民92IBmn

2019-09-20

577

0

这基还是1元的吗?我是0.85退出的 [工银互联网加股票]

基民kAOenN

2019-09-20

543

0

这票拿着就是浪费时间和大好时机 [工银金融地产混合]

基民BFiJR2

2019-09-20

449

0

#悬赏# 部分二级债基年内规模增长明显,投... [工银瑞信双利债券A]

何大师一号

2019-09-20

933

2

看来看去就你是跌的,别人跌时你就涨了,买... [工银农业产业股票]

惠子黄

2019-09-20

360

0

不错,又创新高了。[赞][赞] [工银前沿医疗股票]

归来无风雨也无晴

2019-09-20

484

0

很幸运,买得了工银最好的指数基金(1只)及... [工银前沿医疗股票]

归来无风雨也无晴

2019-09-20

440

0

很幸运,买得了工银最好的指数基金1只及工... [工银新生代消费混合]

归来无风雨也无晴

2019-09-20

419

0

很幸运,买得了工银最好的指数基金1只及工... [工银文体产业股票]

归来无风雨也无晴

2019-09-20

435

0

很幸运,买得了工银最好的指数基金1只及工... [工银深证红利ETF联接A]

归来无风雨也无晴

2019-09-20

407

0

很幸运,买得了工银最好的指数基金1只及工... [工银战略转型股票]

归来无风雨也无晴

2019-09-20

628

0

很幸运,买得了工银最好的指数基金1只及工... [工银金融地产混合]

归来无风雨也无晴

2019-09-20

494

0

这股票的持仓和文体有多大关系[为什么] [工银文体产业股票]

Victor85

2019-09-20

14873

168

今天能买吗? [工银农业产业股票]

朱亭子8868

2019-09-20

319

1

操作怎样 [工银瑞信双利债券B]

股友RyyCnd

2019-09-20

319

0

袁经理好棒! [工银文体产业股票]

基民SnU1NV

2019-09-20

350

0

还可以。黄总努力加油! [工银中小盘混合]

基民vC7sPl

2019-09-20

2986

16

有没1元买的加个好友 [工银互联网加股票]

股友uohytr

2019-09-20

338

0

加油 [工银精选平衡混合]

低调的奢华12

2019-09-20

357

0

安人心0.001 [工银瑞信双利债券B]

股友oa9oVR

2019-09-20

2328

11

今天净值有问题准备起诉同意的报名 [工银瑞信双利债券A]

基民1lGzNd

2019-09-20

406

0

最差的基金经理 [工银新材料新能源股票]

基民5KwfMu

2019-09-20

337

0

别的基金净值早出来了,这基到现在都不出净... [工银新能源汽车混合C]

基民z22Ulu

2019-09-20

442

0

今天怎么这么晚还没出净值 [工银瑞信双利债券B]

Fernando_Adu

2019-09-20

379

0

经理,加油(?_?) [工银精选平衡混合]

基民aqBDbJ

2019-09-20

405

0

盲猜0.01 [工银瑞信双利债券B]

基民faIXl3

2019-09-20

365

0

农业一直在调整,也许建仓时机到了。先尝试... [工银农业产业股票]

基民VICTORY

2019-09-20

418

0

定投//我在2019-09-2020:29:27开始了定投计... [工银深证红利ETF联接A]

基民168888

2019-09-20

515

0

结巴涨不起!去死吧 [工银新材料新能源股票]

股友wukLX9

2019-09-20

385

0

开始1元买的,现在1.05怎么还赔钱? [工银总回报灵活配置混合]

定投到天长地久

2019-09-20

426

0

这么差的业绩,份额还挺多啊十几亿[大笑] [工银精选平衡混合]

keleopo

2019-09-20

526

0

开始1元买的,现在1.05怎么还赔钱? [工银总回报灵活配置混合]

诗人红粉

2019-09-20

494

0

连骂都没兴趣了,死鸡! [工银主题策略混合]

基民2IRHts

2019-09-20

598

0

开始1元买的,现在1.05怎么还赔钱? [工银总回报灵活配置混合]

明天见4

2019-09-20

658

1

不出意外的话今天还是跌,一眼看出此基金配... [工银瑞信双利债券B]

误入股市者

2019-09-20

519

0

这个基坑人哪,我3月买的,还亏百分9 [工银新能源汽车混合C]

股友L6lOWl

2019-09-20

617

1

调整时间不够,调整幅度没达预期。谨慎买入... [工银核心价值混合A]

黑雪1

2019-09-20

460

0

我问问你,当初1.0元买的,现在1.05怎么还... [工银总回报灵活配置混合]

明天见4

2019-09-20

418

0

为什么我开始1.0元买的,现在1.05还赔钱?... [工银总回报灵活配置混合]

明天见4

2019-09-20

375

0

还不如直接放微信理财通 [工银瑞泽定开债券]

股友FsDzTL

2019-09-20

1037

5

不满一个月出来,要手续费吗?被理财通排第... [工银瑞信双利债券B]

基民xywZGW

2019-09-20

398

0

这基,走了绝对不会再回头了! [工银瑞信双利债券B]

基民RCGUbC

2019-09-20

327

0

这个怎么收手续费的? [工银印度基金人民币]

佛系投投投

2019-09-20

911

1

跟随外资,买入金融成分股基金。 [工银金融地产混合]

股友uj0AOH

2019-09-20

370

0

这几天的表现不佳,又趕不上大盘了。何经理... [工银核心价值混合A]

msz1940138

2019-09-20